TimurSharapiev

10

подписчиков

38

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

TimurSharapiev
TimurSharapiev

13 октября в 10:00

$LKOH Главное, что нужно знать о 22-м пакете санкций ЕС Вчера вступил в силу 22-й пакет санкций ЕС. Он рекордный по числу фигурантов — почти 1600 компаний и физлиц. Но давайте разберемся, что это значит. Ключевой момент: нефтянка НЕ затронута. В пакет не вошли: 🔹 Полный запрет на транспортировку российской нефти 🔹 Новые секторальные ограничения на торговлю энергоносителями 🔹 Новые финансовые ограничения Санкции ударили по оборонке, машиностроению, судостроению и химической промышленности. Под ограничения попали производители газовых турбин, двигателей, судостроительные заводы и научные институты . Почему это позитив для ЛУКОЙЛа? Польша и Литва активно лоббировали включение ЛУКОЙЛа и $ROSN в этот пакет. Их предложения не прошли. Это означает: несмотря на давление отдельных стран, ЕС не решился на системные меры против российской нефтянки. Рынок воспринял это как сигнал — индекс Мосбиржи в день вступления пакета в силу рос почти на 3% . Что это значит для нас: Европейские санкции против ЛУКОЙЛа не вводятся. Компания может продолжать переговоры о продаже зарубежных активов (включая НПЗ в Болгарии и Румынии), которые не подпадают под ограничения ЕС напрямую . Напоминаю: Главный триггер для акционеров — дивиденды. Рекомендация совета директоров — 535 руб. на акцию. Последний день покупки — 8 декабря. 📌 Не инвестиционная рекомендация. Каждый решает сам.
9
10
TimurSharapiev
TimurSharapiev

8 октября в 16:43

$LKOH : Сделка вышла на высший уровень! По данным The New York Times, тема продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа обсуждалась на встрече Путина с американскими эмиссарами Уиткоффом и Кушнером в Кремле 5 сентября. Почему это позитив: 1️⃣ Вопрос вышел на высший уровень — если тему сделки поднимают на переговорах такого масштаба, это сигнал, что обе стороны заинтересованы в её закрытии. 2️⃣ Сделка — часть «перезагрузки» — по данным NYT, США рассматривают продажу активов ЛУКОЙЛа как демонстрацию готовности к диалогу. Это повышает шансы на одобрение. 3️⃣ Лицензия OFAC продлена до 22 октября — окно возможностей остаётся открытым. Контекст: Сделка с Carlyle, к сожалению, утратила силу в конце июля, так и не получив одобрения. Но ЛУКОЙЛ уже ведёт «интенсивные переговоры с другими заинтересованными сторонами» — на горизонте консорциум Тодда Боэли с поддержкой госструктуры США (DFC) и инвесторов из ОАЭ и Катара. Что это значит для акционеров: Главное — даже при закрытии сделки деньги останутся замороженными на счетах в США до снятия санкций. Поэтому ключевой триггер для нас — не имя покупателя, а дивиденды. А здесь всё интересно: 📌 Ожидания по дивиденду за 1П2026: 600–650 ₽ на акцию (доходность 13–14%) 📌 В оптимистичном сценарии — до 840 ₽ (доходность ~18%) 📌 Чистая прибыль за полугодие: 430,9 млрд ₽ (+50% г/г) 📌 FCF вырос на 70% Акции уже обновили максимум за полгода, достигнув 5667,5 ₽. Итог: Геополитический фон улучшается, фундамент крепкий, дивидендный потенциал высокий. Ждём рекомендацию по дивидендам — это главный катализатор. 📌 Не инвестиционная рекомендация. Каждый решает сам.
2
3
TimurSharapiev
TimurSharapiev

23 сентября в 14:59

$LKOH: В борьбе за зарубежные активы появился новый сильный игрок Важная новость, которую рынок пока переваривает. Американский инвестор Тодд Боэли сформировал консорциум для покупки LUKOIL International GmbH (LIG) — структуры, владеющей всеми зарубежными активами ЛУКОЙЛа. Кто в консорциуме: 🔹 DFC — государственная корпорация развития США (получит ~15%) 🔹 IHC и Allied Investment Partners — эмиратские фонды 🔹 Семья Аль-Хайат — катарские инвесторы Почему это позитив для ЛУКОЙЛа: 1️⃣ Поддержка администрации США — участие DFC (госструктуры!) сигнализирует, что Вашингтон заинтересован в закрытии сделки, а не в её блокировке. 2️⃣ Конкуренция среди покупателей — сделка с Carlyle была неэксклюзивной, и теперь у ЛУКОЙЛа есть альтернатива. Конкуренция — это всегда плюс для продавца. 3️⃣ Лицензия OFAC продлена до 22 октября — окно возможностей остаётся открытым. Чем больше претендентов, тем выше шансы на одобрение. Контекст: Сделка с Carlyle застряла в согласованиях на 10 месяцев. Появление нового консорциума с господдержкой США может ускорить процесс и снять бюрократические барьеры. Ключевая дата — 22 октября. Следим за новостями.
4
5
TimurSharapiev
TimurSharapiev

11 августа

$X5 Group: Дивидендный чемпион, который не замечает паники Привет, коллеги! Пока рынок в панике продаёт всё подряд, я вижу отличную возможность присмотреться к $X5. Ретейлер выдал мощную порцию позитивных новостей, которые рынок пока не дооценил. 📊 Подписка "Пакет" — феноменальный рост Число подписчиков платного сервиса достигло 2,5 млн человек, увеличившись на 25% за год . Это не просто цифра — подписчики ходят в магазины в 2 раза чаще и получают в 5 раз больше баллов, чем обычные держатели карт . За полгода они списали более 10 млрд рублей кешбэка, покупая в среднем 18 раз в месяц . А в категории готовой еды и напитков цифры вообще впечатляют: 16 млн чашек кофе, 85 млн выпечки и 34 млн порций готовой еды ! 🏆 Высший кредитный рейтинг ruAAA подтверждён Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило X5 максимальный кредитный рейтинг ruAAA со стабильным прогнозом . Агентство отметило сильные рыночные позиции, низкую долговую нагрузку и высокую ликвидность. Чистый долг к EBITDA — всего 0,8x, что говорит о здоровом балансе . 🍾 Стратегическая сделка: покупка дистрибутора алкоголя X5 приобрела дистрибуторский бизнес ГК «Город 77» (компании «Город 77», «Эковайн» и «Алко Норд») . Это усилит франчайзинговую сеть «Около» (уже 7,24 тыс. магазинов в 55 регионах) за счёт высокомаржинальной алкогольной категории . Теперь независимые магазины, присоединяющиеся к франшизе, смогут полностью закрывать потребности в ассортименте . 💰 Дивиденды: доходность 14–16% в поле зрения Несмотря на дивидендный гэп, перспективы остаются впечатляющими. Аналитики АТОНа прогнозируют совокупные выплаты 360–400 рублей на акцию в 2026 году, что даёт доходность 14–16% . Выручка X5 за первое полугодие выросла на 10,5% (до 2,5 трлн рублей), доля рынка — 16,6% . 💎 Моё мнение X5 остаётся лидером продуктового ритейла с сильными операционными показателями, растущей аудиторией подписки и комфортной долговой нагрузкой. Дивидендная доходность в районе 14–16% делает бумагу одной из самых щедрых на рынке . Технически акции перепроданы после закрытия дивгэпа. При текущих уровнях риски снижения ограничены, а потенциал отскока — значителен. #X5 #Пятёрочка #Перекрёсток #Чижик #дивиденды #ритейл #инвестиции #российскийрынок
1
2
TimurSharapiev
TimurSharapiev

2 июля

$LKOH 🔥 ЛУКОЙЛ: Ключевой позитив, который рынок мог недооценить. Суть: Правительство Болгарии официально договорилось с Litasco (структура ЛУКОЙЛа) о снятии всех ограничений на работу НПЗ в Бургасе. Напомню, НПЗ был на грани остановки из-за спора на €3 млрд с предыдущим правительством, которое пыталось национализировать актив. Из-за этого завод не мог закупать нефть у швейцарских трейдеров и работал на тяжелых сортах, убивая оборудование. Что это значит: 1. Сохранение ключевого европейского актива — Бургас перерабатывает ~6 млн тонн нефти в год. Потеря этого завода была бы сопоставима с потерей целого НПЗ в России. 2. Разблокировка логистики — теперь завод сможет нормально закупать сырье, что восстановит маржинальность переработки. 3. Прямой сигнал от OFAC — в ходе переговоров обсуждалось продление дерогации на поставки нефти до октября, и американский регулятор выразил готовность продлить лицензию досрочно. Это важный индикатор того, что процесс продажи активов (Carlyle) не стоит на месте. Рыночный контекст: Сейчас акции LKOH торгуются в зоне сильной перепроданности (RSI ~30), а нефть Brent упала ниже $71, что давит на весь сектор. Но ситуация с Бургасом — это фундаментальный позитив, который улучшает оценку бизнеса, даже если рынок пока его не замечает. Мнение: Снятие болгарского вопроса и позитивный сигнал от OFAC повышают шансы на то, что сделка с Carlyle не сорвется. При текущих уровнях риски снижения ограничены, а потенциал отскока при улучшении геополитического фона — значителен.
1
TimurSharapiev
TimurSharapiev

16 апреля

$LKOH Румыния добилась исключения НПЗ ЛУКОЙЛа Petrotel из санкционного режима, сообщил телеканалу Antena 3 CNN министр энергетики Румынии Б. Иван.
3
4
TimurSharapiev
TimurSharapiev

13 апреля

$LKOH, $ROSN, $TATN, $SIBN ❌ США вводят блокаду иранских портов Ограничения начнутся сегодня, 13 апреля, с 10:00 по восточному времени (18:00 МСК). При этом проход через Ормуз сохранится для судов, идущих не в Иран. Причина – переговоры с Ираном зашли в тупик. 💎 БКС Экспресс | Мы в MAX
5
6
TimurSharapiev
TimurSharapiev

9 апреля

$LKOH, $ROSN, $TATN, $SIBN ❗️ США в ближайшее время объявят о продлении специального режима по российской нефти, в отношении которой смягчили санкции после начала ближневосточного конфликта, сообщает Semafor со ссылкой на источники. В прошлом месяце Минфин США разрешил продажу подсанкционной нефти, отгруженной на суда, до 11 апреля. Такое же послабление было сделано для уже находящейся в море иранской нефти - до 19 марта.
5
6
TimurSharapiev
TimurSharapiev

6 апреля

$LKOH: «дно» позади или ловушка для дивидендных охотников? 📉 Парадокс недели: Нефть растёт, а акции ЛУКОЙЛа упорно ползут вниз, пробивая поддержки (следующие цели 5370-5280 ₽). Рынок сейчас игнорирует фундаментальную силу компании из-за общего пессимизма и ждет ясности по продаже европейских активов. 🔥 Но главное уже в прошлом Многие боятся «страшных убытков», но взгляните на отчёт за 2025 г.: ЛУКОЙЛ уже списал 1,667 трлн руб. зарубежных активов в ноль. Это история закрыта. Компания теперь чисто российская, без долгов и с мощным денежным потоком внутри РФ. 💰 Главный козырь — дивиденды Списание никак не повлияло на свободный денежный поток. По итогам года жду ~704-727₽ на акцию. Доходность около 12-13%! Ориентир по дивгэпу — начало мая. 📊 Тактика простая: Пока техническая картина слабая (цена под всеми скользящими средними), но фундаментально история уже перемолола главный негатив. Если уже в позиции: Держите, продавать на спаде смысла нет. Если присматриваетесь: Возможно, стоит дождаться стабилизации (закрытия недели выше 5570₽) или набирать частями на просадках к 5300₽. ❓ Вопрос к сообществу: Считаете, что дивиденды перекроют временную просадку котировок, или продолжим падать вслед за рынком?
5
6
TimurSharapiev
TimurSharapiev

1 апреля

$LKOH 🇷🇺 ЛУКОЙЛ наращивает ресурсную базу Компания в 2025 году открыла 7 новых месторождений и увеличила добычную базу – это важно для долгосрочной устойчивости бизнеса. – открыто 7 месторождений и 27 залежей – успешность разведки выросла до 85% – переработка нефти в РФ +2,3%, до 41,7 млн т – выпуск нефтепродуктов +1,9% 💎 БКС Экспресс | Мы в MAX
1
2
TimurSharapiev
TimurSharapiev

31 марта

$LKOH 🇷🇺 США продлили лицензию по активам ЛУКОЙЛа OFAC разрешил продолжить подготовку сделки по продаже зарубежных активов компании. Можно вести переговоры и заключать предварительные соглашения, но сама сделка требует отдельного одобрения. До 1 мая также разрешены операции по сворачиванию деятельности и использование заблокированных счетов. 💎 БКС Экспресс | Мы в MAX
3
4
TimurSharapiev
TimurSharapiev

17 марта

$LKOH, $ROSN https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T-Investments/1765e3d5-8dea-4ef8-9900-5d3a6eb7a87a?author=profile&utm_source=share
1
2
TimurSharapiev
TimurSharapiev

10 марта

$LKOH, $SIBN, $ROSN, $TATN В Германии призвали возобновить импорт российской нефти Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» С. Вагенкнехт призвала к возобновлению поставок российской нефти в Германию. По ее словам, поставки через г. Шведт могли бы помочь сдержать рост цен на топливо и инфляцию. Политик связала свою инициативу с обострением ситуации на Ближнем Востоке и риском нового энергетического шока, который может еще больше усугубить спад немецкой экономики. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 подписаться | канал в MAX все новости | технологии | журнал
3
4
TimurSharapiev
TimurSharapiev

9 марта

$NVTK, $GAZP, $LKOH, $SIBN Венгрия предлагает ЕС отменить запрет на нефть и газ из РФ, чтобы не допустить дефицита энергоносителей и резкого роста цен из-за войны на Ближнем Востоке, заявил Сийярто. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 подписаться | канал в MAX все новости | технологии | журнал
8
9
TimurSharapiev
TimurSharapiev

9 марта

$LKOH, $ROSN, $TATN, $SIBN Sabereen News - крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Бахрейне, подвергся иранским ударам сегодня утром. Там вспыхнул пожар. На НПЗ перерабатывается 267 тысяч баррелей нефти в день, он является основным источником топлива для Пятого флота ВМС США. Национальная нефтяная компания Бахрейна Bapco объявила форс-мажор после удара. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 подписаться | канал в MAX все новости | технологии | журнал
5
6